Сильные и слабые стороны компании Meta Platforms. Стоит ли инвестировать в акции?

Meta Platforms*, ранее известная как Facebook, является крупнейшей социальной сетью в мире, которая привлекла миллиарды пользователей по всему миру. Компания также владеет Instagram и WhatsApp, что делает ее одним из ключевых игроков в сфере социальных медиа и мессенджеров.

Сильные стороны компании Meta Platforms включают в себя:

1. Лидерство в социальных медиа: Facebook является крупнейшей социальной сетью в мире, с огромной базой пользователей. Это дает компании значительное преимущество в привлечении рекламодателей и генерации высоких доходов от рекламы. На сегодняшний день социальной сетью Facebook пользуется около 3 млрд человек. Компания также владеет другими популярными социальными сетями и мессенджерами, среди которых Instagram и WhatsApp.
2. Владение популярными платформами: Компания владеет Instagram и WhatsApp, которые также являются популярными социальными медиа-платформами. Это позволяет Meta Platforms расширить свою аудиторию и разнообразить свои доходы.
3. Использование искусственного интеллекта: Meta Platforms активно использует искусственный интеллект для улучшения своих продуктов и услуг. Это включает в себя персонализацию контента, улучшение рекомендаций и борьбу с нежелательным контентом. Использование искусственного интеллекта может привлечь больше пользователей и рекламодателей.
4. Развитие метавселенной: Meta Platforms активно инвестирует в развитие метавселенной, которая представляет собой виртуальную реальность и дополненную реальность. Это открывает новые возможности для компании в области развлечений, коммуникации и рекламы. Осенью 2023 года компания планирует выпустить новый шлем виртуальной реальности Quest 3 за 499 долларов.
5. Рост расходов на онлайн-рекламу: Согласно прогнозам Morningstar, компания будет продолжать выигрывать от роста расходов компаний на онлайн-рекламу, особенно в социальных сетях и видеорекламе. Это может привести к увеличению рекламных доходов Meta.

Однако, у компании Meta Platforms также есть слабые стороны:

1. Зависимость от онлайн-рекламы: Большая часть доходов Meta Platforms приходит от рекламы, что делает компанию уязвимой к изменениям в рынке онлайн-рекламы. Возможные изменения в поведении пользователей или регулирование рекламы могут негативно сказаться на доходах компании.
2. Конкуренция со стороны других социальных медиа: Meta Platforms сталкивается с сильной конкуренцией со стороны других социальных медиа-платформ, таких как Twitter, Snapchat и TikTok. Это может ограничить рост компании и уменьшить ее долю рекламного рынка.
3. Регуляторные риски: Сбор и использование персональных данных пользователей является ключевым аспектом бизнеса Meta Platforms. Возможное ужесточение регулирования в области защиты данных может повлиять на способность компании собирать и использовать данные, что может негативно сказаться на ее доходах и репутации.

Стоит ли покупать акции Meta Platforms?

Аналитики из Morningstar полагают, что акции Meta продолжат расти благодаря росту расходов компаний на онлайн-рекламу, особенно это касается рекламных компаний в социальных сетях, включая видеорекламу. Аналитики считают, что развитие метавселенной и использование искусственного интеллекта могут положительно сказаться на доходах и позициях компании. Благодаря метавселенной и ИИ компания может увеличить рекламные доходы и привлечь больше пользователей к своим продуктам. 

Однако, существуют и негативные факторы, которые могут повлиять на бизнес Meta Platforms. Одним из ключевых источников доходов компании является онлайн-реклама. Доходы от рекламы могут снизиться в случае ужесточения регулирования в сфере сбора персональных данных пользователей. Кроме того, конкуренция со стороны других социальных сетей также может оказать давление на Meta.

Согласно аналитикам из Morningstar, справедливая цена для акций Meta составляет $278. Получается, что сейчас рынок справедливо оценивает компанию. Аналитики также прогнозируют рост акций Meta, с целевыми ценами от разных источников, такими как Citigroup ($360), UBS ($335) и Roth MKM ($315).

Исторические данные показывают, что акции Meta демонстрировали уверенный рост с момента их размещения на бирже NASDAQ в 2012 году. С 2012 по июль 2023 года акции компании выросли примерно на 650%. На данный момент, цена акций Meta составляет $286.98 (по состоянию на 30 июня 2023 года).

В целом, большинство аналитиков на Уолл-стрит высказывают оптимистические прогнозы относительно акций Meta Platforms. Около 78% аналитиков положительно оценивают акции компании, 9% придерживаются нейтральной позиции и только 4% аналитиков имеют пессимистические взгляды.

Итак, стоит ли покупать акции Meta Platforms? С учетом прогнозов аналитиков и исторической динамики роста акций, инвестирование в Meta может быть перспективным. Однако, следует учитывать риски, связанные с зависимостью от онлайн-рекламы и конкуренцией в отрасли. Потенциальный рост и развитие метавселенной могут быть ключевыми факторами, которые будут влиять на успех компании в будущем. Meta Platforms имеет сильные позиции на рынке социальных медиа и онлайн-рекламы, но также сталкивается с рядом рисков и вызовов, среди которых конкуренция и возможное ужесточение регулирования. Компания активно инвестирует в развитие новых технологий и продуктов, что может помочь ей удержать свои позиции и обеспечить рост в будущем.

* Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена в России.